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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 200.00 | 192 778.00 | 26 421.00 | 219 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 863.00 | 144 951.00 | 308 911.00 | 453 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 062.00 | 337 729.00 | 335 333.00 | 673 062.00 |
BT Marchandises | 380 235.00 | | 380 235.00 | 380 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 287.00 | 1 484.00 | 79 803.00 | 81 287.00 |
BZ Autres créances | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CF Disponibilités | 306 931.00 | | 306 931.00 | 306 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 386.00 | 1 484.00 | 784 902.00 | 786 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 448.00 | 339 213.00 | 1 120 235.00 | 1 459 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 671 155.00 | | | 671 155.00 |
DH Report à nouveau | -9 986.00 | | | -9 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 442.00 | | | -16 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 180.00 | | | 104 180.00 |
DL TOTAL (I) | 858 907.00 | | | 858 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 625.00 | | | 142 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 303.00 | | | 85 303.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 327.00 | | | 261 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 235.00 | | | 1 120 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 458.00 | | | 181 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 982.00 | | 5 080.00 | 667 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 982.00 | | 5 080.00 | 667 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 933.00 | 88 795.00 | | 248 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 933.00 | 88 795.00 | | 248 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 624.00 | 62 755.00 | 79 869.00 | 142 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 219.00 | 99 219.00 | | 99 219.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 327.00 | 181 458.00 | 79 869.00 | 261 327.00 |