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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 732.00 | 431 240.00 | 252 491.00 | 683 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 922.00 | 713 702.00 | 168 220.00 | 881 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 654.00 | 1 144 943.00 | 420 711.00 | 1 565 654.00 |
BT Marchandises | 705 071.00 | | 705 071.00 | 705 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 861.00 | 15 434.00 | 120 427.00 | 135 861.00 |
BZ Autres créances | 140 122.00 | | 140 122.00 | 140 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CF Disponibilités | 944 685.00 | | 944 685.00 | 944 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 027.00 | 15 434.00 | 1 948 593.00 | 1 964 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 681.00 | 1 160 376.00 | 2 369 305.00 | 3 529 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 167.00 | | | 1 484 167.00 |
DH Report à nouveau | 443.00 | | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 764.00 | | | 430 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 768.00 | | | 78 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 142.00 | | | 2 104 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 928.00 | | | 176 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 163.00 | | | 265 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 305.00 | | | 2 369 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 264.00 | | | 170 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 974.00 | | 104 181.00 | 1 494 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 1 565 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 1 565 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 974.00 | | 104 181.00 | 1 494 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 450.00 | 175 992.00 | 33 500.00 | 1 002 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 450.00 | 175 992.00 | 33 500.00 | 1 002 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 928.00 | 82 029.00 | 94 898.00 | 176 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 982.00 | 275 982.00 | | 275 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 406.00 | 284 406.00 | | 284 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 162.00 | 170 264.00 | 94 898.00 | 265 162.00 |