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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 200.00 | 220 448.00 | 11 752.00 | 232 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 493.00 | 200 440.00 | 272 052.00 | 472 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 693.00 | 420 888.00 | 283 804.00 | 704 693.00 |
BT Marchandises | 489 244.00 | | 489 244.00 | 489 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 608.00 | 1 788.00 | 107 820.00 | 109 608.00 |
BZ Autres créances | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CF Disponibilités | 278 427.00 | | 278 427.00 | 278 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 328.00 | 1 788.00 | 882 540.00 | 884 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 020.00 | 422 677.00 | 1 166 344.00 | 1 589 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 671 155.00 | | | 671 155.00 |
DH Report à nouveau | -26 428.00 | | | -26 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 183.00 | | | 128 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 413.00 | | | 90 413.00 |
DL TOTAL (I) | 973 324.00 | | | 973 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 869.00 | | | 79 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 995.00 | | | 74 995.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 020.00 | | | 193 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 344.00 | | | 1 166 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 169.00 | | | 149 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 062.00 | | 31 630.00 | 673 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 062.00 | | 31 630.00 | 673 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 729.00 | 83 158.00 | | 337 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 729.00 | 83 158.00 | | 337 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 106 468.00 | | | 106 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 869.00 | 36 017.00 | 43 851.00 | 79 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 623.00 | | | 62 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 656.00 | 113 515.00 | 3 140.00 | 116 656.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 020.00 | 149 168.00 | 43 851.00 | 193 020.00 |