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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 408.00 | 334 941.00 | 316 466.00 | 651 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 701.00 | 496 464.00 | 319 237.00 | 815 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 109.00 | 831 405.00 | 635 703.00 | 1 467 109.00 |
BT Marchandises | 663 317.00 | | 663 317.00 | 663 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 006.00 | 8 529.00 | 108 477.00 | 117 006.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CF Disponibilités | 219 054.00 | | 219 054.00 | 219 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 512.00 | 8 529.00 | 1 014 983.00 | 1 023 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 622.00 | 839 934.00 | 1 650 687.00 | 2 490 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 914 167.00 | 922 655.00 | | 914 167.00 |
DH Report à nouveau | | 1 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 056.00 | 4 882.00 | | 68 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 194.00 | 170 907.00 | | 140 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 417.00 | 1 209 574.00 | | 1 232 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 174.00 | 430 717.00 | | 337 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 057.00 | 40 084.00 | | 36 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 037.00 | 36 213.00 | | 45 037.00 |
EA Autres dettes | | 4 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 269.00 | 511 084.00 | | 418 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 687.00 | 1 720 659.00 | | 1 650 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 658.00 | 173 943.00 | | 160 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 088.00 | | 9 713.00 | 1 487 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 692.00 | 1 467 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 692.00 | 1 467 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 088.00 | | 9 713.00 | 1 487 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 188.00 | 169 908.00 | 29 692.00 | 691 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 188.00 | 169 908.00 | 29 692.00 | 691 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 174.00 | 79 563.00 | 248 195.00 | 337 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 090.00 | 115 947.00 | 10 142.00 | 126 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 090.00 | 115 947.00 | 10 142.00 | 126 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 269.00 | 160 658.00 | 248 195.00 | 418 269.00 |