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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 200.00 | 277 131.00 | 373 069.00 | 650 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 888.00 | 414 055.00 | 422 830.00 | 836 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 088.00 | 691 189.00 | 795 899.00 | 1 487 088.00 |
BT Marchandises | 510 870.00 | | 510 870.00 | 510 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 315.00 | 5 182.00 | 186 133.00 | 191 315.00 |
BZ Autres créances | 91 250.00 | | 91 250.00 | 91 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 115 834.00 | | 115 834.00 | 115 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 942.00 | 5 182.00 | 924 761.00 | 929 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 030.00 | 696 370.00 | 1 720 660.00 | 2 417 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 922 655.00 | | | 922 655.00 |
DH Report à nouveau | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 908.00 | | | 170 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 575.00 | | | 1 209 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 717.00 | | | 430 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 085.00 | | | 511 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 660.00 | | | 1 720 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 943.00 | | | 173 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 006.00 | | 429 081.00 | 1 058 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 006.00 | | 429 081.00 | 1 058 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 001.00 | 165 187.00 | | 526 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 001.00 | 165 187.00 | | 526 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 717.00 | 93 575.00 | 290 435.00 | 430 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 564.00 | 282 564.00 | | 282 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 237.00 | 288 237.00 | | 288 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 084.00 | 173 943.00 | 290 435.00 | 511 084.00 |