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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 397.00 | 16 899.00 | 6 497.00 | 23 397.00 |
040 Immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 895.00 | 19 279.00 | 87 615.00 | 106 895.00 |
060 Stock marchandises | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
072 Créances – Autres | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
084 Disponibilités | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
110 Total général Actif | 206 997.00 | 19 279.00 | 187 717.00 | 206 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 449.00 | | | 312 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 634.00 | | | 386 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 773.00 | | | 196 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
242 Autres charges externes. | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
252 Charges sociales | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 547.00 | | | 380 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
280 Produits financiers | 690.00 | | | 690.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -284.00 | | | -284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 895.00 | | | 106 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 927.00 | | | 76 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 144.00 | | | 51 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |