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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 510.00 | 31 100.00 | 14 409.00 | 45 510.00 |
040 Immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 952.00 | 33 480.00 | 95 472.00 | 128 952.00 |
060 Stock marchandises | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
072 Créances – Autres | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
084 Disponibilités | 139 098.00 | | 139 098.00 | 139 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 242.00 | | 210 242.00 | 210 242.00 |
110 Total général Actif | 339 195.00 | 33 480.00 | 305 714.00 | 339 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 044.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 928.00 | | | 324 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 214.00 | | | 73 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 642.00 | | | 410 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 550.00 | | | 183 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
242 Autres charges externes. | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 678.00 | | | 64 678.00 |
252 Charges sociales | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 196.00 | | | 392 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 222.00 | | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 788.00 | | | 124 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 629.00 | | | 79 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |