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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 346.00 | 25 692.00 | 15 653.00 | 41 346.00 |
040 Immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 836.00 | 28 072.00 | 96 764.00 | 124 836.00 |
060 Stock marchandises | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
072 Créances – Autres | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
084 Disponibilités | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 688.00 | | 79 688.00 | 79 688.00 |
110 Total général Actif | 204 525.00 | 28 072.00 | 176 452.00 | 204 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 198.00 | | | 302 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 041.00 | | | 77 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
230 Autres produits | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 774.00 | | | 381 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 879.00 | | | 183 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
242 Autres charges externes. | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
252 Charges sociales | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
262 Autres charges | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 978.00 | | | 391 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 204.00 | | | -10 204.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -402.00 | | | -402.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 385.00 | | | -10 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 640.00 | | | 122 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 602.00 | | | 75 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |