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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 745.00 | 35 412.00 | 26 333.00 | 61 745.00 |
040 Immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 895.00 | 37 792.00 | 107 103.00 | 144 895.00 |
060 Stock marchandises | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
072 Créances – Autres | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
084 Disponibilités | 133 405.00 | | 133 405.00 | 133 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 339.00 | | 215 339.00 | 215 339.00 |
110 Total général Actif | 360 234.00 | 37 792.00 | 322 442.00 | 360 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 469.00 | | | 426 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 971.00 | | | 88 971.00 |
230 Autres produits | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 847.00 | | | 531 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 919.00 | | | 250 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 152.00 | | | -5 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
242 Autres charges externes. | 115 008.00 | | | 115 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 663.00 | | | 81 663.00 |
252 Charges sociales | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
262 Autres charges | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 116.00 | | | 499 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 274.00 | | | 274.00 |
294 Charges financières | 482.00 | | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | | | 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 66.00 | | | 66.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 953.00 | | | 128 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 380.00 | | | 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 088.00 | | | 103 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 280.00 | | | 74 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |