| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 150.00 | 21 467.00 | 17 683.00 | 39 150.00 |
040 Immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 640.00 | 23 847.00 | 98 793.00 | 122 640.00 |
060 Stock marchandises | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
072 Créances – Autres | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
084 Disponibilités | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 811.00 | | 114 811.00 | 114 811.00 |
110 Total général Actif | 237 452.00 | 23 847.00 | 213 605.00 | 237 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 045.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 122.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 964.00 | | | 297 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 641.00 | | | 68 641.00 |
230 Autres produits | 356.00 | | | 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 961.00 | | | 366 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 878.00 | | | 187 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 543.00 | | | -3 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
242 Autres charges externes. | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
252 Charges sociales | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 333.00 | | | 359 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 256.00 | | | 256.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -472.00 | | | -472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 895.00 | | | 106 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -51.00 | | | -51.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 585.00 | | | 75 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |