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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 946.00 | 41 311.00 | 8 635.00 | 49 946.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 855.00 | 215 438.00 | 53 417.00 | 268 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 674.00 | 301 187.00 | 119 487.00 | 420 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 386.00 | 557 935.00 | 363 451.00 | 921 386.00 |
BN En cours de production de biens | 349 665.00 | 9 448.00 | 340 217.00 | 349 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 691.00 | 26 883.00 | 1 237 808.00 | 1 264 691.00 |
BZ Autres créances | 223 720.00 | | 223 720.00 | 223 720.00 |
CF Disponibilités | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 258.00 | 36 331.00 | 1 868 927.00 | 1 905 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 644.00 | 594 266.00 | 2 232 378.00 | 2 826 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 401 271.00 | 401 271.00 | | 401 271.00 |
DH Report à nouveau | -127 971.00 | | | -127 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 064.00 | -127 971.00 | | 47 064.00 |
DL TOTAL (I) | 408 365.00 | 361 300.00 | | 408 365.00 |
DP Provisions pour risques | 83 736.00 | 1 879.00 | | 83 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 736.00 | 1 879.00 | | 83 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 108.00 | 1 958.00 | | 62 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | 58 530.00 | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 446.00 | 1 200 475.00 | | 900 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 933.00 | 654 915.00 | | 772 933.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 18 510.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 277.00 | 1 934 388.00 | | 1 740 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 378.00 | 2 297 567.00 | | 2 232 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 426.00 | 1 934 388.00 | | 1 712 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 416 568.00 | 176 097.00 | 4 592 665.00 | 4 416 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 416 568.00 | 176 097.00 | 4 592 665.00 | 4 416 568.00 |
FM Production stockée | | | -71 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 723 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 530.00 | |
GE Autres charges | | | 51 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 208.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | 208.00 | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 524.00 | 15.00 | | 21 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 854.00 | 81 931.00 | | 6 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 378.00 | 81 946.00 | | 110 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 628.00 | -81 738.00 | | -94 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 466.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 105.00 | 4 405 979.00 | | 4 739 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 040.00 | 4 533 950.00 | | 4 692 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 064.00 | -127 971.00 | | 47 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 621.00 | 341 825.00 | | 232 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 679.00 | | 148 725.00 | 918 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 141.00 | | 51 912.00 | 5 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 918.00 | 108 100.00 | 921 386.00 | 37 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 839.00 | 179 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 777.00 | 102 261.00 | 689 529.00 | 32 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 265.00 | | 9 519.00 | 176 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 560.00 | | 137 006.00 | 687 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 853.00 | | 2 200.00 | 54 853.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 067.00 | 99 113.00 | 101 244.00 | 560 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 279.00 | 5 870.00 | 5 839.00 | 41 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 787.00 | 93 243.00 | 95 406.00 | 518 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 879.00 | 82 000.00 | 143.00 | 1 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 448.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 332.00 | 13 082.00 | 59 531.00 | 73 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 332.00 | 22 530.00 | 59 531.00 | 73 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 211.00 | 104 530.00 | 59 674.00 | 75 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 530.00 | 59 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 446.00 | 900 446.00 | | 900 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 310.00 | 329 310.00 | | 329 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 207.00 | 163 207.00 | | 163 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 691.00 | | | 1 264 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 139 081.00 | | | 139 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 991.00 | 12 140.00 | 27 851.00 | 39 991.00 |
VI Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 491.00 | 1 526 079.00 | 18 412.00 | 1 544 491.00 |
VW T.V.A. | 277 776.00 | 277 776.00 | | 277 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 277.00 | 1 712 426.00 | 27 851.00 | 1 740 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |