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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 946.00 | 45 428.00 | 4 518.00 | 49 946.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 733.00 | 250 806.00 | 26 927.00 | 277 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 747.00 | 351 627.00 | 264 120.00 | 615 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 041.00 | 647 861.00 | 462 180.00 | 1 110 041.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 596.00 | 33 522.00 | 1 914 074.00 | 1 947 596.00 |
BZ Autres créances | 255 006.00 | | 255 006.00 | 255 006.00 |
CF Disponibilités | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 551.00 | 33 522.00 | 2 199 029.00 | 2 232 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 592.00 | 681 383.00 | 2 661 209.00 | 3 342 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 401 271.00 | 401 271.00 | | 401 271.00 |
DH Report à nouveau | -80 906.00 | -127 971.00 | | -80 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 772.00 | 47 064.00 | | 32 772.00 |
DK Provisions réglementées | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
DL TOTAL (I) | 446 746.00 | 408 365.00 | | 446 746.00 |
DP Provisions pour risques | 101 830.00 | 83 736.00 | | 101 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 830.00 | 83 736.00 | | 101 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 534.00 | 62 108.00 | | 195 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 874.00 | 2 078.00 | | 529 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 901.00 | 900 446.00 | | 567 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 223.00 | 772 933.00 | | 695 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
EA Autres dettes | 50 046.00 | 2 712.00 | | 50 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 633.00 | 1 740 277.00 | | 2 112 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 209.00 | 2 232 378.00 | | 2 661 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 313 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 313 648.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 910.00 | 15 750.00 | | 75 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 940.00 | 110 378.00 | | 72 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 969.00 | -94 628.00 | | 2 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 289.00 | 4 739 104.00 | | 4 451 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 518.00 | 4 692 040.00 | | 4 418 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 771.00 | 47 064.00 | | 32 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 623.00 | 1 013.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 736.00 | 62 990.00 | 44 896.00 | 83 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 736.00 | 69 613.00 | 45 909.00 | 83 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 613.00 | 45 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 901.00 | 567 901.00 | | 567 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 919.00 | 579 919.00 | | 579 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 596.00 | | | 1 947 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 682.00 | 167 682.00 | | 167 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VP Divers | 255 006.00 | | | 255 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695 223.00 | 695 223.00 | | 695 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 337.00 | 2 219 222.00 | 24 115.00 | 2 243 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 467.00 | 2 083 616.00 | | 2 111 467.00 |