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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 646.00 | 57 725.00 | 15 921.00 | 73 646.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 671.00 | 147.00 | 1 524.00 | 1 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 961.00 | 409 516.00 | 268 446.00 | 677 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 527.00 | 687 971.00 | 170 557.00 | 858 527.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 761.00 | 1 155 359.00 | 482 402.00 | 1 637 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 945.00 | 78 768.00 | 1 886 177.00 | 1 964 945.00 |
BZ Autres créances | 180 029.00 | | 180 029.00 | 180 029.00 |
CF Disponibilités | 134 212.00 | | 134 212.00 | 134 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 142.00 | 78 768.00 | 2 225 375.00 | 2 304 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 903.00 | 1 234 126.00 | 2 707 777.00 | 3 941 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 401 271.00 | 401 271.00 | | 401 271.00 |
DH Report à nouveau | 507 313.00 | 588 817.00 | | 507 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 280.00 | -81 503.00 | | 98 280.00 |
DK Provisions réglementées | 81 964.00 | 27 085.00 | | 81 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 828.00 | 1 023 669.00 | | 1 176 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 3 132.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 695.00 | 501 783.00 | | 182 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 228.00 | 475 945.00 | | 417 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 441.00 | 854 786.00 | | 910 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 746.00 | 13 271.00 | | 18 746.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 207.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 530 949.00 | 1 852 183.00 | | 1 530 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 777.00 | 2 875 852.00 | | 2 707 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 056 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 056 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 139 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 095.00 | |
GE Autres charges | | | 11 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 230 948.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 701.00 | 251 278.00 | | 56 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 942.00 | -20 329.00 | | -55 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 031.00 | 4 569 761.00 | | 4 197 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 751.00 | 4 651 264.00 | | 4 098 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 280.00 | -81 503.00 | | 98 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 269.00 | 273 090.00 | | 882 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 053.00 | 4 673.00 | | 53 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 216.00 | 268 417.00 | | 829 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 085.00 | 54 879.00 | | 27 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 228.00 | 417 228.00 | | 417 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 441.00 | 910 441.00 | | 910 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 945.00 | 182 945.00 | | 182 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 945.00 | 1 964 945.00 | | 1 964 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 029.00 | 180 029.00 | | 180 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 884.00 | 2 169 930.00 | 25 954.00 | 2 195 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 782.00 | 1 529 782.00 | | 1 529 782.00 |