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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 482.00 | 62 480.00 | 13 001.00 | 75 482.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
AP Constructions | 1 671.00 | 231.00 | 1 440.00 | 1 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 790.00 | 438 105.00 | 346 684.00 | 784 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 441.00 | 748 889.00 | 188 552.00 | 937 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 438.00 | | 103 438.00 | 103 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 406.00 | 1 249 705.00 | 699 699.00 | 1 949 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 679.00 | 36 555.00 | 1 640 124.00 | 1 676 679.00 |
BZ Autres créances | 629 571.00 | | 629 571.00 | 629 571.00 |
CF Disponibilités | 134 450.00 | | 134 450.00 | 134 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 772.00 | 36 555.00 | 2 437 217.00 | 2 473 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 178.00 | 1 286 260.00 | 3 136 919.00 | 4 423 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 401 271.00 | 401 271.00 | | 401 271.00 |
DH Report à nouveau | 605 593.00 | 507 313.00 | | 605 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 417.00 | 98 280.00 | | 444 417.00 |
DK Provisions réglementées | 129 067.00 | 81 964.00 | | 129 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 348.00 | 1 176 828.00 | | 1 668 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 423.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 182 695.00 | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 090.00 | 417 228.00 | | 386 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 960.00 | 910 441.00 | | 989 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 815.00 | 18 746.00 | | 91 815.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 571.00 | 1 530 949.00 | | 1 468 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 919.00 | 2 707 777.00 | | 3 136 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 002 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 002 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 881.00 | 758.00 | | 22 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 733.00 | 56 701.00 | | 53 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 852.00 | -55 942.00 | | -30 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 931.00 | 5 659.00 | | 164 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 026.00 | 4 197 031.00 | | 5 070 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 610.00 | 4 098 751.00 | | 4 625 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 416.00 | 98 280.00 | | 444 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 761.00 | | 385 757.00 | 1 637 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 112.00 | 1 949 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 113.00 | 1 827 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 646.00 | | 18 485.00 | 73 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 159.00 | | 363 293.00 | 1 538 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 954.00 | | 3 980.00 | 25 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 359.00 | 146 627.00 | 52 281.00 | 1 155 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 725.00 | 4 755.00 | | 57 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 633.00 | 141 872.00 | 52 281.00 | 1 097 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 964.00 | 48 971.00 | 1 868.00 | 81 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 964.00 | 48 971.00 | 1 868.00 | 81 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 971.00 | 1 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 090.00 | 386 090.00 | | 386 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 960.00 | 989 960.00 | | 989 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 815.00 | 91 815.00 | | 91 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 679.00 | 1 676 679.00 | | 1 676 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 572.00 | 629 572.00 | | 629 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 258.00 | 2 339 323.00 | 29 934.00 | 2 369 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 571.00 | 1 468 571.00 | | 1 468 571.00 |