| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 946.00 | 53 053.00 | 6 893.00 | 59 946.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
AP Constructions | 1 671.00 | 64.00 | 1 607.00 | 1 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 397.00 | 339 288.00 | 246 109.00 | 585 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 065.00 | 489 865.00 | 230 200.00 | 720 065.00 |
AX Avances et acomptes | 53 987.00 | | 53 987.00 | 53 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 326.00 | 882 269.00 | 577 057.00 | 1 459 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 145.00 | 177 939.00 | 1 907 206.00 | 2 085 145.00 |
BZ Autres créances | 316 345.00 | | 316 345.00 | 316 345.00 |
CF Disponibilités | 57 617.00 | | 57 617.00 | 57 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 734.00 | 177 939.00 | 2 298 794.00 | 2 476 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 060.00 | 1 060 208.00 | 2 875 852.00 | 3 936 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 401 271.00 | 401 271.00 | | 401 271.00 |
DH Report à nouveau | 588 817.00 | -48 135.00 | | 588 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 503.00 | 636 951.00 | | -81 503.00 |
DK Provisions réglementées | 27 085.00 | 4 232.00 | | 27 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 669.00 | 1 082 320.00 | | 1 023 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 636.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 636.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 132.00 | 29 733.00 | | 3 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 783.00 | 801 908.00 | | 501 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 945.00 | 463 128.00 | | 475 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 786.00 | 904 841.00 | | 854 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 271.00 | 9 216.00 | | 13 271.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 1 361.00 | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 183.00 | 2 211 362.00 | | 1 852 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 852.00 | 3 298 318.00 | | 2 875 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 312 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 312 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 140.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 948.00 | 2 192 572.00 | | 230 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 278.00 | 1 120 862.00 | | 251 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 329.00 | 1 071 710.00 | | -20 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 118 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 761.00 | 6 454 786.00 | | 4 569 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 264.00 | 5 817 835.00 | | 4 651 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 503.00 | 636 951.00 | | -81 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 966.00 | | 632 820.00 | 1 196 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 013.00 | 25 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 460.00 | 1 459 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 447.00 | 1 361 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 807.00 | | 10 702.00 | 61 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 878.00 | | 616 688.00 | 1 107 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 282.00 | | 5 430.00 | 27 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 670.00 | 219 938.00 | 43 339.00 | 705 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 825.00 | 3 227.00 | | 49 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 845.00 | 216 711.00 | 43 339.00 | 655 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 232.00 | 22 852.00 | | 4 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 232.00 | 22 852.00 | | 4 232.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 945.00 | 475 945.00 | | 475 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 786.00 | 854 786.00 | | 854 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 145.00 | 2 085 145.00 | | 2 085 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VI Groupe et associés | 501 781.00 | 501 781.00 | | 501 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 345.00 | 316 345.00 | | 316 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 815.00 | 2 419 117.00 | 25 698.00 | 2 444 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 017.00 | 1 851 017.00 | | 1 851 017.00 |