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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 474 216.00 | 150 000.00 | 324 216.00 | 474 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 931.00 | 75 000.00 | 71 931.00 | 146 931.00 |
BZ Autres créances | 82 788.00 | | 82 788.00 | 82 788.00 |
CF Disponibilités | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 830.00 | 75 000.00 | 161 830.00 | 236 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 046.00 | 225 000.00 | 486 046.00 | 711 046.00 |
CU Autres participations | 474 216.00 | 150 000.00 | 324 216.00 | 474 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 020.00 | 97 020.00 | | 97 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | -221 426.00 | -227 853.00 | | -221 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 749.00 | 6 427.00 | | -48 749.00 |
DL TOTAL (I) | -120 623.00 | -71 874.00 | | -120 623.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 511 702.00 | 514 852.00 | | 511 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 200.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 440.00 | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 982.00 | 69 066.00 | | 84 982.00 |
EA Autres dettes | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 670.00 | 587 808.00 | | 606 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 046.00 | 515 934.00 | | 486 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 564.00 | | 182 564.00 | 182 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 564.00 | | 182 564.00 | 182 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 200.00 | 191 873.00 | | 186 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 949.00 | 185 446.00 | | 234 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 749.00 | 6 427.00 | | -48 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 216.00 | | | 474 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 216.00 | | | 474 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | 55 000.00 | | 170 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 511 702.00 | 10 102.00 | 501 600.00 | 511 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VC Groupe et associés | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 839.00 | 229 839.00 | | 229 839.00 |
VW T.V.A. | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 670.00 | 105 070.00 | 501 600.00 | 606 670.00 |