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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 474 216.00 | | 474 216.00 | 474 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 218.00 | 75 000.00 | 91 218.00 | 166 218.00 |
BZ Autres créances | 62 038.00 | | 62 038.00 | 62 038.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 392.00 | 75 000.00 | 153 392.00 | 228 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 608.00 | 75 000.00 | 627 608.00 | 702 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 474 216.00 | | 474 216.00 | 474 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 020.00 | 97 020.00 | | 97 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | -270 175.00 | -221 426.00 | | -270 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 862.00 | -48 749.00 | | 155 862.00 |
DL TOTAL (I) | 35 239.00 | -120 623.00 | | 35 239.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 504 141.00 | 511 702.00 | | 504 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 333.00 | | 3 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 301.00 | 84 982.00 | | 78 301.00 |
EA Autres dettes | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 369.00 | 606 670.00 | | 592 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 608.00 | 486 046.00 | | 627 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 969.00 | 105 070.00 | | 391 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 264.00 | | 198 264.00 | 198 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 264.00 | | 198 264.00 | 198 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 900.00 | 186 200.00 | | 351 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 038.00 | 234 949.00 | | 196 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 862.00 | -48 749.00 | | 155 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 216.00 | | | 474 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 216.00 | | | 474 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 000.00 | | 150 000.00 | 225 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 000.00 | | 150 000.00 | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | | 150 000.00 | 225 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 504 141.00 | 303 741.00 | 200 400.00 | 504 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 76 218.00 | | | 76 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VC Groupe et associés | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 376.00 | 138 376.00 | 90 000.00 | 228 376.00 |
VW T.V.A. | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 369.00 | 391 969.00 | 200 400.00 | 592 369.00 |