| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 737.00 | 7 500.00 | 2 787 237.00 | 2 794 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 690.00 | | 213 690.00 | 213 690.00 |
BZ Autres créances | 327 169.00 | 245 000.00 | 82 169.00 | 327 169.00 |
CF Disponibilités | 128 527.00 | | 128 527.00 | 128 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 385.00 | 245 000.00 | 424 385.00 | 669 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 122.00 | 252 500.00 | 3 211 622.00 | 3 464 122.00 |
CU Autres participations | 2 794 737.00 | 7 500.00 | 2 787 237.00 | 2 794 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 020.00 | 97 020.00 | | 42 020.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 202 081.00 | | | 2 202 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | -45 300.00 | -131 985.00 | | -45 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 695.00 | 86 685.00 | | -107 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 638.00 | 104 252.00 | | 2 143 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 498.00 | 347 235.00 | | 317 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 857.00 | 143 563.00 | | 600 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 913.00 | 35 269.00 | | 38 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 668.00 | 133 468.00 | | 110 668.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 225 409.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 984.00 | 884 944.00 | | 1 067 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 622.00 | 989 196.00 | | 3 211 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 576.00 | | 538 576.00 | 538 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 576.00 | | 538 576.00 | 538 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 000.00 | 636.00 | | 245 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 000.00 | -474.00 | | -245 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 836.00 | 371 772.00 | | 555 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 531.00 | 285 086.00 | | 663 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 695.00 | 86 685.00 | | -107 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 156.00 | 2 281 581.00 | | 513 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 794 737.00 | | | 2 794 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 794 737.00 | | | 2 794 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 156.00 | 2 281 581.00 | | 513 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 213 690.00 | 213 690.00 | | 213 690.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VC Groupe et associés | 320 562.00 | 75 562.00 | 245 000.00 | 320 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 629.00 | 56 330.00 | 235 299.00 | 291 629.00 |
VI Groupe et associés | 600 595.00 | 145 921.00 | 454 674.00 | 600 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 858.00 | 295 858.00 | 245 000.00 | 540 858.00 |
VW T.V.A. | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 984.00 | 378 011.00 | 689 973.00 | 1 067 984.00 |