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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 513 156.00 | | 513 156.00 | 513 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 525.00 | | 344 525.00 | 344 525.00 |
BZ Autres créances | 80 736.00 | | 80 736.00 | 80 736.00 |
CF Disponibilités | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 040.00 | | 476 040.00 | 476 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 196.00 | | 989 196.00 | 989 196.00 |
CU Autres participations | 513 156.00 | | 513 156.00 | 513 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 020.00 | 97 020.00 | | 97 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | -131 985.00 | -139 863.00 | | -131 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 685.00 | 7 878.00 | | 86 685.00 |
DL TOTAL (I) | 104 252.00 | 17 567.00 | | 104 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 235.00 | 371 096.00 | | 347 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 563.00 | 143 584.00 | | 143 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 269.00 | 9 223.00 | | 35 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 468.00 | 62 619.00 | | 133 468.00 |
EA Autres dettes | 225 409.00 | 49.00 | | 225 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 944.00 | 586 571.00 | | 884 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 196.00 | 604 137.00 | | 989 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 104.00 | | 287 104.00 | 287 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 104.00 | | 287 104.00 | 287 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 64.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 64.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -64.00 | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 772.00 | 214 455.00 | | 371 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 086.00 | 206 577.00 | | 285 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 685.00 | 7 878.00 | | 86 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 409.00 | 225 409.00 | | 225 409.00 |
UX Autres créances clients | 344 525.00 | 344 525.00 | | 344 525.00 |
VB T. V. A. | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VC Groupe et associés | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 927.00 | 57 998.00 | 245 827.00 | 346 927.00 |
VI Groupe et associés | 143 251.00 | | 143 251.00 | 143 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 261.00 | 425 261.00 | | 425 261.00 |
VW T.V.A. | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 944.00 | 452 763.00 | 389 078.00 | 884 944.00 |