| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 474 216.00 | | 474 216.00 | 474 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 972.00 | 75 000.00 | 48 972.00 | 123 972.00 |
BZ Autres créances | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
CF Disponibilités | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 921.00 | 75 000.00 | 129 921.00 | 204 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 137.00 | 75 000.00 | 604 137.00 | 679 137.00 |
CU Autres participations | 474 216.00 | | 474 216.00 | 474 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 020.00 | 97 020.00 | | 97 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | -139 863.00 | -114 313.00 | | -139 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 878.00 | -25 550.00 | | 7 878.00 |
DL TOTAL (I) | 17 567.00 | 9 689.00 | | 17 567.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 501 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 096.00 | | | 371 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 584.00 | 251.00 | | 143 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 223.00 | 3 541.00 | | 9 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 619.00 | 52 364.00 | | 62 619.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 38 592.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 571.00 | 596 348.00 | | 586 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 137.00 | 606 037.00 | | 604 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 952.00 | | 204 952.00 | 204 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 952.00 | | 204 952.00 | 204 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 145.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 145.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 14 099.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 455.00 | 179 416.00 | | 214 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 577.00 | 204 966.00 | | 206 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 878.00 | -25 550.00 | | 7 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VC Groupe et associés | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 861.00 | 54 567.00 | 228 640.00 | 370 861.00 |
VI Groupe et associés | 143 251.00 | 143 251.00 | | 143 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 739.00 | | | 530 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 052.00 | 86 052.00 | 90 000.00 | 176 052.00 |
VW T.V.A. | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 571.00 | 270 277.00 | 228 640.00 | 586 571.00 |