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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 133.00 | 8 153.00 | 1 980.00 | 10 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 420.00 | 220 028.00 | 40 393.00 | 260 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 053.00 | 229 488.00 | 48 565.00 | 278 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BT Marchandises | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BZ Autres créances | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
CF Disponibilités | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 561.00 | 229 488.00 | 92 073.00 | 321 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -659 015.00 | | | -659 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 995.00 | | | -92 995.00 |
DL TOTAL (I) | -751 009.00 | | | -751 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 482.00 | | | 800 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 083.00 | | | 843 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 073.00 | | | 92 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 083.00 | | | 843 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 076.00 | | 249 076.00 | 249 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 076.00 | | 249 076.00 | 249 076.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 383.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 096.00 | | | 249 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 091.00 | | | 342 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 995.00 | | | -92 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 439.00 | | 3 613.00 | 274 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 954.00 | | 3 598.00 | 266 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 177.00 | | 15.00 | 6 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 104.00 | 26 383.00 | | 203 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 797.00 | 26 383.00 | | 201 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VB T. V. A. | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
VC Groupe et associés | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 800 482.00 | 800 482.00 | | 800 482.00 |
VP Divers | 803.00 | | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 491.00 | 28 299.00 | 6 193.00 | 34 491.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 083.00 | 843 083.00 | | 843 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 767.00 | | | 767.00 |
ST Autres comptes | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 443.00 | | | 93 443.00 |