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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 843.00 | 14 692.00 | 30 151.00 | 44 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 760.00 | 259 943.00 | 50 817.00 | 310 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 787.00 | 275 995.00 | 96 791.00 | 372 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BT Marchandises | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
CF Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 746.00 | 275 995.00 | 151 750.00 | 427 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
DH Report à nouveau | -39 824.00 | 18 164.00 | | -39 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 659.00 | -57 987.00 | | -52 659.00 |
DL TOTAL (I) | -81 691.00 | -29 032.00 | | -81 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 185.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 256.00 | 28 901.00 | | 154 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 294.00 | 416.00 | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 242.00 | 33 895.00 | | 68 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 390.00 | 8 924.00 | | 8 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 441.00 | 72 320.00 | | 233 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 750.00 | 43 288.00 | | 151 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 147.00 | 71 904.00 | | 231 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 185.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 592.00 | | 302 592.00 | 302 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 592.00 | | 302 592.00 | 302 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -118.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 614.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 267.00 | | | -3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 642.00 | 206 711.00 | | 302 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 301.00 | 264 699.00 | | 355 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 659.00 | -57 988.00 | | -52 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 356.00 | | 86 432.00 | 286 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 271.00 | | 77 333.00 | 278 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 725.00 | | 9 099.00 | 6 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 381.00 | 4 614.00 | | 271 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 021.00 | 4 614.00 | | 270 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 154 256.00 | 154 256.00 | | 154 256.00 |
VP Divers | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 768.00 | 39 945.00 | 15 823.00 | 55 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 148.00 | 231 148.00 | | 231 148.00 |