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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 770.00 | 12 369.00 | 4 401.00 | 16 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 499.00 | 257 651.00 | 3 847.00 | 261 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 354.00 | 271 380.00 | 14 973.00 | 286 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BT Marchandises | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CF Disponibilités | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 668.00 | 271 380.00 | 43 287.00 | 314 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
DH Report à nouveau | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 987.00 | | | -57 987.00 |
DL TOTAL (I) | -29 032.00 | | | -29 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 903.00 | | | 71 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 115.00 | | 201 115.00 | 201 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 115.00 | | 201 115.00 | 201 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 711.00 | | | 206 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 698.00 | | | 264 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 987.00 | | | -57 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 117.00 | | 2 237.00 | 284 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 283.00 | | 1 986.00 | 276 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 473.00 | | 250.00 | 6 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 787.00 | 2 593.00 | | 268 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 427.00 | 2 593.00 | | 267 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 739.00 | 12 015.00 | 6 724.00 | 18 739.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
ST Autres comptes | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |