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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 133.00 | 9 078.00 | 1 054.00 | 10 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 062.00 | 244 180.00 | 14 883.00 | 259 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 879.00 | 254 565.00 | 26 314.00 | 280 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BT Marchandises | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CF Disponibilités | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 513.00 | 254 565.00 | 59 948.00 | 314 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -752 009.00 | | | -752 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 221.00 | | | 745 221.00 |
DL TOTAL (I) | -5 789.00 | | | -5 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 583.00 | | 252 583.00 | 252 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 583.00 | | 252 583.00 | 252 583.00 |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 072.00 | | | 1 083 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 851.00 | | | 337 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 221.00 | | | 745 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 053.00 | | 4 184.00 | 278 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 280 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358.00 | 273 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 553.00 | | 4 123.00 | 270 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193.00 | | 61.00 | 6 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 488.00 | 26 436.00 | 1 358.00 | 229 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 180.00 | 26 436.00 | 1 358.00 | 228 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
UX Autres créances clients | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 765.00 | 15 512.00 | 6 253.00 | 21 765.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404.00 | | | 404.00 |
ST Autres comptes | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 759.00 | | | 93 759.00 |