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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 587.00 | 10 936.00 | 4 651.00 | 15 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 697.00 | 256 491.00 | 4 205.00 | 260 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 117.00 | 268 787.00 | 15 330.00 | 284 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BT Marchandises | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BZ Autres créances | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 798.00 | 268 787.00 | 42 011.00 | 310 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 662.00 | | | -62 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 383.00 | | | -52 383.00 |
DL TOTAL (I) | -114 045.00 | | | -114 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 057.00 | | | 127 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 799.00 | | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 056.00 | | | 156 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 056.00 | | | 156 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 836.00 | | 257 836.00 | 257 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 836.00 | | 257 836.00 | 257 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652.00 | | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 176.00 | | | 260 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 559.00 | | | 312 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 383.00 | | | -52 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 102.00 | | 3 015.00 | 281 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 405.00 | | 2 879.00 | 273 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 337.00 | | 137.00 | 6 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 048.00 | 2 739.00 | | 266 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 368.00 | 2 059.00 | | 265 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 127 057.00 | 127 057.00 | | 127 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VP Divers | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 723.00 | 13 249.00 | 6 474.00 | 19 723.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 257.00 | 155 257.00 | | 155 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66.00 | | | 66.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 947.00 | | | 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 572.00 | | | 91 572.00 |