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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 60 990.00 | 48 915.00 | 12 075.00 | 60 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 639.00 | 612 638.00 | 124 001.00 | 736 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 182.00 | 7 129.00 | 2 054.00 | 9 182.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 823.00 | 668 682.00 | 587 140.00 | 1 255 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 090.00 | 167 530.00 | 637 561.00 | 805 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 660.00 | 43 050.00 | 201 610.00 | 244 660.00 |
BT Marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 080.00 | | 779 080.00 | 779 080.00 |
BZ Autres créances | 351 656.00 | | 351 656.00 | 351 656.00 |
CF Disponibilités | 779 726.00 | | 779 726.00 | 779 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 318.00 | | 74 318.00 | 74 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 570.00 | 210 579.00 | 2 824 991.00 | 3 035 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 393.00 | 879 261.00 | 3 412 131.00 | 4 291 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 531 876.00 | 514 044.00 | | 531 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 546.00 | 17 832.00 | | 15 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 422.00 | 1 191 876.00 | | 1 207 422.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 382.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 226 478.00 | 214 846.00 | | 226 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 478.00 | 240 228.00 | | 226 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 105.00 | 407 281.00 | | 413 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 140.00 | 1 179 970.00 | | 941 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 430.00 | 188 488.00 | | 221 430.00 |
EA Autres dettes | 124 011.00 | 45 359.00 | | 124 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 546.00 | 131 038.00 | | 278 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 232.00 | 1 997 137.00 | | 1 978 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 131.00 | 3 429 241.00 | | 3 412 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 232.00 | 1 997 137.00 | | 1 978 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 975.00 | | 97 848.00 | 1 157 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 701.00 | | 96 111.00 | 710 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 274.00 | | 1 737.00 | 422 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 480.00 | 69 202.00 | | 571 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 480.00 | 69 202.00 | | 571 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 228.00 | 226 478.00 | 240 228.00 | 240 228.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 066.00 | 210 579.00 | 162 066.00 | 162 066.00 |
6T Sur comptes clients | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 921.00 | 210 579.00 | 200 921.00 | 228 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 149.00 | 437 057.00 | 441 149.00 | 469 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 057.00 | 441 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 140.00 | 941 140.00 | | 941 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 442.00 | 112 442.00 | | 112 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 011.00 | 124 011.00 | | 124 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 546.00 | 278 546.00 | | 278 546.00 |
UP Prêts | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 779 080.00 | | | 779 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
VB T. V. A. | 97 064.00 | | | 97 064.00 |
VI Groupe et associés | 413 105.00 | 413 105.00 | | 413 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 713.00 | | | 162 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 318.00 | | | 74 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 064.00 | 1 209 064.00 | | 1 209 064.00 |
VW T.V.A. | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 232.00 | 1 978 232.00 | | 1 978 232.00 |