| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AP Constructions | 60 990.00 | 60 980.00 | 11.00 | 60 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 001.00 | 747 886.00 | 55 115.00 | 803 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 424.00 | 8 338.00 | 4 086.00 | 12 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 812.00 | 817 204.00 | 517 608.00 | 1 334 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 137.00 | 148 866.00 | 241 272.00 | 390 137.00 |
BN En cours de production de biens | 124 011.00 | 26 668.00 | 97 343.00 | 124 011.00 |
BP En cours de production de services | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 641.00 | 14 709.00 | 1 932.00 | 16 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 289.00 | 2 655.00 | 848 634.00 | 851 289.00 |
BZ Autres créances | 2 199 861.00 | | 2 199 861.00 | 2 199 861.00 |
CF Disponibilités | 1 997 273.00 | | 1 997 273.00 | 1 997 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601 872.00 | 192 897.00 | 5 408 975.00 | 5 601 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 936 684.00 | 1 010 101.00 | 5 926 583.00 | 6 936 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 843 848.00 | 1 339 504.00 | | 843 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 415.00 | 504 344.00 | | 309 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 263.00 | 2 503 848.00 | | 1 813 263.00 |
DP Provisions pour risques | 425 273.00 | 288 253.00 | | 425 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 827.00 | 178 461.00 | | 159 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 101.00 | 466 714.00 | | 585 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 594.00 | 701 129.00 | | 911 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 689.00 | 303 641.00 | | 1 309 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 323.00 | 14 831.00 | | 78 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 174.00 | 451 238.00 | | 769 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 820.00 | 158 297.00 | | 283 820.00 |
EA Autres dettes | 104 435.00 | 33 393.00 | | 104 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 184.00 | 387 676.00 | | 71 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 219.00 | 2 050 206.00 | | 3 528 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 583.00 | 5 020 768.00 | | 5 926 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 309 689.00 | | | 1 309 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 95 028.00 | 95 028.00 | |
FD Production vendue biens | 756 922.00 | 514 841.00 | 1 271 762.00 | 756 922.00 |
FG Production vendue services | 1 489 116.00 | 813 067.00 | 2 302 183.00 | 1 489 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 038.00 | 1 422 935.00 | 3 668 973.00 | 2 246 038.00 |
FM Production stockée | | | -68 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 587 756.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | -5 446.00 | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 185.00 | -104 927.00 | | 97 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 906.00 | 5 793 341.00 | | 4 623 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 491.00 | 5 288 997.00 | | 4 314 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 415.00 | 504 344.00 | | 309 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 881.00 | | 48 460.00 | 1 305 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 529.00 | | 1 334 812.00 | 19 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 529.00 | | 8 886 054.00 | 19 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 123.00 | | 48 460.00 | 857 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 758.00 | | | 423 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 709.00 | 30 494.00 | | 786 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 709.00 | 30 494.00 | | 786 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 714.00 | 585 101.00 | 466 714.00 | 466 714.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 389.00 | 190 242.00 | 205 389.00 | 205 389.00 |
6T Sur comptes clients | 2 655.00 | 2 655.00 | 2 655.00 | 2 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 044.00 | 192 897.00 | 236 044.00 | 236 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 758.00 | 777 998.00 | 702 758.00 | 702 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 174.00 | 769 174.00 | | 769 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 916.00 | 83 916.00 | | 83 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 435.00 | 104 435.00 | | 104 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 848 634.00 | 848 634.00 | | 848 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 96 493.00 | 96 493.00 | | 96 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 930 090.00 | 1 930 090.00 | | 1 930 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 594.00 | 911 594.00 | | 911 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 689.00 | 1 309 689.00 | | 1 309 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 594.00 | | | 211 594.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 962.00 | 165 962.00 | | 165 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 809.00 | 3 065 809.00 | | 3 065 809.00 |
VW T.V.A. | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 897.00 | 3 449 897.00 | | 3 449 897.00 |