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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 60 990.00 | 59 919.00 | 1 072.00 | 60 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 635.00 | 747 793.00 | 25 841.00 | 773 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 866.00 | 6 997.00 | 3 869.00 | 10 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 881.00 | 814 709.00 | 491 172.00 | 1 305 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 395.00 | 165 268.00 | 230 127.00 | 395 395.00 |
BN En cours de production de biens | 104 047.00 | | 104 047.00 | 104 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 762.00 | 40 121.00 | 71 641.00 | 111 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 801.00 | 2 655.00 | 892 146.00 | 894 801.00 |
BZ Autres créances | 1 689 242.00 | | 1 689 242.00 | 1 689 242.00 |
CF Disponibilités | 1 504 322.00 | | 1 504 322.00 | 1 504 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 737 639.00 | 208 044.00 | 4 529 596.00 | 4 737 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 521.00 | 1 022 753.00 | 5 020 768.00 | 6 043 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 504.00 | 812 876.00 | | 1 339 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 344.00 | 826 627.00 | | 504 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 848.00 | 2 299 504.00 | | 2 503 848.00 |
DP Provisions pour risques | 288 253.00 | 24 850.00 | | 288 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 461.00 | 171 735.00 | | 178 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 714.00 | 196 585.00 | | 466 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 129.00 | | | 701 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 641.00 | 430 668.00 | | 303 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 831.00 | 30 232.00 | | 14 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 238.00 | 1 721 513.00 | | 451 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 297.00 | 323 395.00 | | 158 297.00 |
EA Autres dettes | 33 393.00 | 591 296.00 | | 33 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 676.00 | 401 349.00 | | 387 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 206.00 | 3 498 452.00 | | 2 050 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 768.00 | 5 994 540.00 | | 5 020 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 206.00 | 3 498 452.00 | | 2 050 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | 51 743.00 | 51 793.00 | 50.00 |
FD Production vendue biens | 960 499.00 | 2 038 378.00 | 2 998 877.00 | 960 499.00 |
FG Production vendue services | 796 280.00 | 1 050 977.00 | 1 847 257.00 | 796 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 828.00 | 3 141 098.00 | 4 897 927.00 | 1 756 828.00 |
FM Production stockée | | | 97 477.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 782 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 714.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 257 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 516.00 | 20 018.00 | | 96 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 399.00 | 3 120.00 | | 5 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 446.00 | 3 120.00 | | 5 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 446.00 | 1 680.00 | | -5 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 927.00 | -33 759.00 | | -104 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 793 341.00 | 5 292 123.00 | | 5 793 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 997.00 | 4 465 495.00 | | 5 288 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 344.00 | 826 627.00 | | 504 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 184.00 | | 54 787.00 | 1 399 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 090.00 | 1 305 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 090.00 | 857 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 426.00 | | 54 787.00 | 950 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 758.00 | | | 423 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 800.00 | 26 600.00 | 142 691.00 | 902 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 800.00 | 26 600.00 | 142 691.00 | 902 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 585.00 | 466 714.00 | 196 584.00 | 196 585.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 468.00 | 205 389.00 | 274 468.00 | 274 468.00 |
6T Sur comptes clients | 107 392.00 | | 104 737.00 | 107 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 860.00 | 205 389.00 | 379 206.00 | 409 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 445.00 | 672 103.00 | 575 790.00 | 606 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672 103.00 | 575 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 238.00 | 451 238.00 | | 451 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 685.00 | 93 685.00 | | 93 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 676.00 | 387 676.00 | | 387 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 892 146.00 | 892 146.00 | | 892 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 72 262.00 | 72 262.00 | | 72 262.00 |
VC Groupe et associés | 1 445 400.00 | 1 445 400.00 | | 1 445 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 303 641.00 | 303 641.00 | | 303 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 927.00 | 104 927.00 | | 104 927.00 |
VP Divers | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 492.00 | 2 593 492.00 | | 2 593 492.00 |
VW T.V.A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 375.00 | 1 335 375.00 | 700 000.00 | 2 035 375.00 |