| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 60 990.00 | 56 595.00 | 4 396.00 | 60 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 875.00 | 784 975.00 | 86 900.00 | 871 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 149.00 | 10 427.00 | 6 721.00 | 17 149.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 312.00 | 851 997.00 | 546 315.00 | 1 398 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 269.00 | 172 479.00 | 464 790.00 | 637 269.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 381.00 | 43 221.00 | 171 160.00 | 214 381.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 779 368.00 | 2 655.00 | 776 713.00 | 779 368.00 |
BZ Autres créances | 1 391 386.00 | | 1 391 386.00 | 1 391 386.00 |
CF Disponibilités | 862 610.00 | | 862 610.00 | 862 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 887 371.00 | 218 355.00 | 3 669 016.00 | 3 887 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 682.00 | 1 070 352.00 | 4 215 331.00 | 5 285 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 550 643.00 | 547 422.00 | | 550 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 233.00 | 3 221.00 | | 462 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 876.00 | 1 210 643.00 | | 1 672 876.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 030.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 167 433.00 | 161 940.00 | | 167 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 433.00 | 168 970.00 | | 167 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 221.00 | 519 844.00 | | 416 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 998.00 | 1 237 801.00 | | 1 618 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 204.00 | 177 562.00 | | 206 204.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | 233 008.00 | | 31 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 399.00 | 318 846.00 | | 102 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 022.00 | 2 487 061.00 | | 2 375 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 331.00 | 3 866 674.00 | | 4 215 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 022.00 | 2 487 061.00 | | 2 375 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 150 850.00 | 150 850.00 | |
FD Production vendue biens | 1 051 175.00 | 1 563 391.00 | 2 614 566.00 | 1 051 175.00 |
FG Production vendue services | 798 737.00 | 2 055 441.00 | 2 854 177.00 | 798 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 912.00 | 3 769 681.00 | 5 619 593.00 | 1 849 912.00 |
FM Production stockée | | | -91 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 106 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 088.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 077.00 | 10 120.00 | | 9 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 077.00 | 10 121.00 | | 9 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 077.00 | -4 655.00 | | 9 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 579.00 | -210 825.00 | | -152 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 399.00 | 5 077 304.00 | | 6 134 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672 166.00 | 5 074 083.00 | | 5 672 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 233.00 | 3 221.00 | | 462 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 979.00 | | 23 333.00 | 1 374 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 979.00 | | 20 036.00 | 929 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | 3 298.00 | 420 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 655.00 | 113 343.00 | | 710 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 655.00 | 113 343.00 | | 710 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 970.00 | 167 433.00 | 168 970.00 | 168 970.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 128.00 | 215 700.00 | 204 128.00 | 204 128.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 128.00 | 218 355.00 | 204 128.00 | 232 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 098.00 | 385 788.00 | 373 098.00 | 401 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 787.00 | 373 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 998.00 | 1 618 998.00 | | 1 618 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 364.00 | 99 364.00 | | 99 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 399.00 | 102 399.00 | | 102 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UX Autres créances clients | 776 713.00 | 776 713.00 | | 776 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
VC Groupe et associés | 805 364.00 | 805 364.00 | | 805 364.00 |
VI Groupe et associés | 416 221.00 | 416 221.00 | | 416 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 800.00 | 171 800.00 | | 171 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 252.00 | 337 252.00 | | 337 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 409.00 | 2 176 409.00 | | 2 176 409.00 |
VW T.V.A. | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 022.00 | 2 375 022.00 | | 2 375 022.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |