| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 60 990.00 | 58 546.00 | 2 443.00 | 60 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 551.00 | 859 315.00 | 12 236.00 | 871 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 883.00 | 12 938.00 | 4 945.00 | 17 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 183.00 | 930 800.00 | 468 383.00 | 1 399 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 782.00 | 229 784.00 | 303 998.00 | 533 782.00 |
BN En cours de production de biens | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 052.00 | 44 684.00 | 57 368.00 | 102 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 840.00 | 107 392.00 | 1 670 448.00 | 1 777 840.00 |
BZ Autres créances | 2 568 689.00 | | 2 568 689.00 | 2 568 689.00 |
CF Disponibilités | 865 074.00 | | 865 074.00 | 865 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 908 017.00 | 381 860.00 | 5 526 156.00 | 5 908 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 201.00 | 1 312 660.00 | 5 994 540.00 | 7 307 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 812 876.00 | 550 643.00 | | 812 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 627.00 | 462 233.00 | | 826 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 503.00 | 1 672 876.00 | | 2 299 503.00 |
DP Provisions pour risques | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 734.00 | 167 432.00 | | 171 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 584.00 | 167 432.00 | | 196 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 667.00 | 416 220.00 | | 430 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 512.00 | 1 618 998.00 | | 1 721 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 394.00 | 206 204.00 | | 323 394.00 |
EA Autres dettes | 591 296.00 | 31 200.00 | | 591 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 348.00 | 102 399.00 | | 401 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 452.00 | 2 375 022.00 | | 3 498 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 540.00 | 4 215 331.00 | | 5 994 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 498 452.00 | 375 022.00 | | 3 498 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 122 028.00 | 122 028.00 | |
FD Production vendue biens | 893 244.00 | 837 556.00 | 1 730 801.00 | 893 244.00 |
FG Production vendue services | 1 049 337.00 | 2 000 741.00 | 3 050 079.00 | 1 049 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 581.00 | 2 960 327.00 | 4 902 909.00 | 1 942 581.00 |
FM Production stockée | | | -92 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 261 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 9 077.00 | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 679.00 | 9 077.00 | | 1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 759.00 | -152 579.00 | | -33 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 122.00 | 6 134 399.00 | | 5 292 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 495.00 | 5 672 166.00 | | 4 465 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 627.00 | 462 233.00 | | 826 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 312.00 | | 4 445.00 | 1 398 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 573.00 | 1 399 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 573.00 | 950 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 014.00 | | 3 985.00 | 950 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 298.00 | | 460.00 | 423 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 997.00 | 79 256.00 | 453.00 | 823 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 997.00 | 79 256.00 | 453.00 | 823 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 433.00 | 196 585.00 | 167 433.00 | 167 433.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 700.00 | 274 468.00 | 215 700.00 | 215 700.00 |
6T Sur comptes clients | 2 655.00 | 104 737.00 | | 2 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 355.00 | 379 205.00 | 215 700.00 | 246 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 787.00 | 575 790.00 | 383 133.00 | 413 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 790.00 | 383 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 513.00 | 1 721 513.00 | | 1 721 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 296.00 | 591 296.00 | | 591 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 349.00 | 401 349.00 | | 401 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 448.00 | 1 670 448.00 | | 1 670 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 392.00 | 107 392.00 | | 107 392.00 |
VB T. V. A. | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VC Groupe et associés | 829 341.00 | 829 341.00 | | 829 341.00 |
VI Groupe et associés | 430 668.00 | 430 668.00 | | 430 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670 001.00 | 1 670 001.00 | | 1 670 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 371 666.00 | 4 371 666.00 | | 4 371 666.00 |
VW T.V.A. | 163 139.00 | 163 139.00 | | 163 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 221.00 | 3 468 221.00 | | 3 468 221.00 |