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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 796.00 | 4 895.00 | 1 901.00 | 6 796.00 |
AH Fonds commercial | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 022.00 | 15 737.00 | 13 285.00 | 29 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 247.00 | 110 123.00 | 33 124.00 | 143 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 165.00 | 130 754.00 | 150 411.00 | 281 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 183.00 | 3 611.00 | 412 572.00 | 416 183.00 |
BZ Autres créances | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
CF Disponibilités | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 173.00 | 3 611.00 | 485 562.00 | 489 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 338.00 | 134 365.00 | 635 973.00 | 770 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 960.00 | 117 100.00 | | 149 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 573.00 | 62 860.00 | | -52 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 568.00 | 17 657.00 | | 14 568.00 |
DL TOTAL (I) | 144 956.00 | 230 617.00 | | 144 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 919.00 | 3 699.00 | | 66 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 418.00 | 66 592.00 | | 11 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 384.00 | 212 378.00 | | 247 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 014.00 | 40 951.00 | | 68 014.00 |
EA Autres dettes | 74 047.00 | 75 237.00 | | 74 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 018.00 | 398 856.00 | | 491 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 973.00 | 629 473.00 | | 635 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 018.00 | 398 856.00 | | 491 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 744.00 | | 802 744.00 | 802 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 744.00 | | 802 744.00 | 802 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 13 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 517.00 | 9 826.00 | | 9 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 989.00 | 3 089.00 | | 3 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 039.00 | 3 089.00 | | 4 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 124.00 | 525.00 | | 3 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 444.00 | 525.00 | | 5 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | 2 564.00 | | -1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 630.00 | 1 126 784.00 | | 840 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 203.00 | 1 063 924.00 | | 893 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 573.00 | 62 860.00 | | -52 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 600.00 | | 35 785.00 | 293 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 219.00 | 281 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 979.00 | 172 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 338.00 | | 5 358.00 | 103 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 946.00 | | 30 302.00 | 188 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316.00 | | 125.00 | 1 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 443.00 | 18 210.00 | 45 899.00 | 158 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 3 457.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 006.00 | 14 753.00 | 45 899.00 | 157 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 459.00 | 3 611.00 | 13 459.00 | 13 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 459.00 | 3 611.00 | 13 459.00 | 13 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 459.00 | 3 611.00 | 13 459.00 | 13 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 611.00 | 13 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 384.00 | 247 384.00 | | 247 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 412 572.00 | 412 572.00 | | 412 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VC Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
VI Groupe et associés | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 617.00 | 463 617.00 | | 463 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 600.00 | 479 600.00 | | 479 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 180.00 | 3 357.00 | | 4 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 960.00 | 6 373.00 | | 8 960.00 |
ST Autres comptes | 112 456.00 | 94 997.00 | | 112 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 813.00 | 31 705.00 | | 36 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 73 554.00 | 79 018.00 | | 73 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 180.00 | 3 357.00 | | 4 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 782.00 | 212 093.00 | | 231 782.00 |