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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
AH Fonds commercial | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 283.00 | 16 493.00 | 1 790.00 | 18 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 547.00 | 93 604.00 | 29 943.00 | 123 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 185.00 | 117 155.00 | 142 029.00 | 259 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 152.00 | | 82 152.00 | 82 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 522.00 | 3 611.00 | 276 911.00 | 280 522.00 |
BZ Autres créances | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CF Disponibilités | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 584.00 | 3 611.00 | 458 973.00 | 462 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 769.00 | 120 767.00 | 601 003.00 | 721 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 390.00 | 157 826.00 | | 151 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 570.00 | 11 564.00 | | 13 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 212.00 | 5 301.00 | | 2 212.00 |
DL TOTAL (I) | 200 172.00 | 207 691.00 | | 200 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 666.00 | 87 751.00 | | 148 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 032.00 | 6 746.00 | | 22 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 550.00 | 178 437.00 | | 171 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 713.00 | 62 190.00 | | 51 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 831.00 | 335 125.00 | | 400 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 003.00 | 542 816.00 | | 601 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 757.00 | 335 125.00 | | 386 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 610.00 | | 14 575.00 | 244 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 959.00 | | 108 959.00 | 108 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 959.00 | | | 108 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 451.00 | | 14 575.00 | 135 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 833.00 | 20 323.00 | | 96 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 774.00 | 20 323.00 | | 89 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 550.00 | 171 550.00 | | 171 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 276 911.00 | 276 911.00 | | 276 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VC Groupe et associés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 519.00 | 124 444.00 | 14 074.00 | 138 519.00 |
VI Groupe et associés | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 108.00 | 298 907.00 | 201.00 | 299 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 816.00 | 381 742.00 | 14 074.00 | 395 816.00 |