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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 828.00 | 8 134.00 | 694.00 | 8 828.00 |
AH Fonds commercial | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 732.00 | 21 830.00 | 7 902.00 | 29 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 922.00 | 129 566.00 | 16 356.00 | 145 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 582.00 | 159 530.00 | 127 053.00 | 286 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 245.00 | | 112 245.00 | 112 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 476.00 | 3 611.00 | 338 865.00 | 342 476.00 |
BZ Autres créances | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CF Disponibilités | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 996.00 | 3 611.00 | 500 385.00 | 503 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 578.00 | 163 141.00 | 627 437.00 | 790 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 956.00 | 97 387.00 | | 122 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 871.00 | 25 568.00 | | 34 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 390.00 | 11 479.00 | | 8 390.00 |
DL TOTAL (I) | 199 216.00 | 167 435.00 | | 199 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 986.00 | 74 460.00 | | 106 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 631.00 | 23 296.00 | | 6 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 409.00 | 160 403.00 | | 223 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 516.00 | 60 536.00 | | 58 516.00 |
EA Autres dettes | 32 679.00 | 128 434.00 | | 32 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 221.00 | 452 792.00 | | 428 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 437.00 | 620 227.00 | | 627 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 992.00 | | 1 039 992.00 | 1 039 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 992.00 | | 1 039 992.00 | 1 039 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 019.00 | |
GE Autres charges | | | 4 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089.00 | 3 591.00 | | 3 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 858.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 954.00 | 2 733.00 | | 2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 949.00 | 844 740.00 | | 1 058 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 078.00 | 819 172.00 | | 1 024 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 871.00 | 25 568.00 | | 34 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 531.00 | | 3 051.00 | 283 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 328.00 | | 1 400.00 | 109 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 003.00 | | 1 651.00 | 174 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 511.00 | 14 019.00 | | 145 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | 759.00 | | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 137.00 | 13 260.00 | | 138 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 409.00 | 223 409.00 | | 223 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 338 865.00 | 338 865.00 | | 338 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VC Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 977.00 | 100 977.00 | | 100 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 009.00 | 5 124.00 | 886.00 | 6 009.00 |
VI Groupe et associés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 801.00 | 389 801.00 | | 389 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 221.00 | 427 335.00 | 886.00 | 428 221.00 |