| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 428.00 | 7 375.00 | 53.00 | 7 428.00 |
AH Fonds commercial | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 732.00 | 18 239.00 | 11 493.00 | 29 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 271.00 | 119 898.00 | 24 373.00 | 144 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 531.00 | 145 511.00 | 138 020.00 | 283 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 419.00 | | 76 419.00 | 76 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 082.00 | 3 611.00 | 357 471.00 | 361 082.00 |
BZ Autres créances | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
CF Disponibilités | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 819.00 | 3 611.00 | 482 207.00 | 485 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 349.00 | 149 122.00 | 620 227.00 | 769 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 387.00 | 149 960.00 | | 97 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 568.00 | -52 573.00 | | 25 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 479.00 | 14 568.00 | | 11 479.00 |
DL TOTAL (I) | 167 435.00 | 144 956.00 | | 167 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 460.00 | 66 919.00 | | 74 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 296.00 | 23 235.00 | | 23 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 663.00 | 11 418.00 | | 5 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 403.00 | 247 384.00 | | 160 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 536.00 | 68 014.00 | | 60 536.00 |
EA Autres dettes | 128 434.00 | 74 047.00 | | 128 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 792.00 | 491 018.00 | | 452 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 227.00 | 635 973.00 | | 620 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 783.00 | 491 018.00 | | 446 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 596.00 | 50 446.00 | | 60 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 598.00 | | 821 598.00 | 821 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 598.00 | | 821 598.00 | 821 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 953.00 | 3 611.00 | | 1 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 595.00 | 9 517.00 | | 9 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 50.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 089.00 | 3 989.00 | | 3 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 591.00 | 4 039.00 | | 3 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | 2 320.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 5 444.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 733.00 | -1 405.00 | | 2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 740.00 | 840 630.00 | | 844 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 172.00 | 893 203.00 | | 819 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 568.00 | -52 573.00 | | 25 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 165.00 | | 5 815.00 | 281 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 449.00 | 283 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 449.00 | 174 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 696.00 | | 632.00 | 108 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 269.00 | | 5 183.00 | 172 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 754.00 | 17 348.00 | 2 591.00 | 130 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | 2 480.00 | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 860.00 | 14 868.00 | 2 591.00 | 125 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 403.00 | 160 403.00 | | 160 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 434.00 | 128 434.00 | | 128 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 357 471.00 | 357 471.00 | | 357 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VC Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 822.00 | 4 813.00 | 6 009.00 | 10 822.00 |
VI Groupe et associés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 195.00 | 407 994.00 | 201.00 | 408 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 129.00 | 441 120.00 | 6 009.00 | 447 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | 3 144.00 | | 3 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 878.00 | 8 960.00 | | 6 878.00 |
ST Autres comptes | 107 974.00 | 112 456.00 | | 107 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 806.00 | 36 813.00 | | 37 806.00 |
YT Sous‐traitance | 43 906.00 | 73 554.00 | | 43 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | 1 036.00 | | 1 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 500.00 | 4 180.00 | | 5 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 564.00 | 231 782.00 | | 196 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |