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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
AH Fonds commercial | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 074.00 | 17 654.00 | 5 420.00 | 23 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 547.00 | 108 617.00 | 14 929.00 | 123 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 975.00 | 133 330.00 | 130 645.00 | 263 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 152.00 | | 87 152.00 | 87 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 480.00 | 3 611.00 | 265 869.00 | 269 480.00 |
BZ Autres créances | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CF Disponibilités | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 413.00 | 3 611.00 | 390 802.00 | 394 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 388.00 | 136 941.00 | 521 447.00 | 658 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 164 960.00 | 151 390.00 | | 164 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 187.00 | 13 570.00 | | -93 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 212.00 | | |
DL TOTAL (I) | 104 773.00 | 200 172.00 | | 104 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 795.00 | 148 666.00 | | 120 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 22 032.00 | | 1 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 193.00 | 5 015.00 | | 5 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 348.00 | 171 550.00 | | 251 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 183.00 | 51 713.00 | | 37 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
EA Autres dettes | | 1 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 674.00 | 400 831.00 | | 416 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 447.00 | 601 003.00 | | 521 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 118.00 | 386 757.00 | | 301 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 185.00 | | 4 790.00 | 259 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 959.00 | | | 108 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 026.00 | | 4 790.00 | 150 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 155.00 | 16 174.00 | | 117 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 097.00 | 16 174.00 | | 110 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 348.00 | 251 348.00 | | 251 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 265 869.00 | 265 869.00 | | 265 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 074.00 | 4 444.00 | 9 630.00 | 14 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 444.00 | | | 124 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 985.00 | 288 784.00 | 201.00 | 288 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 555.00 | 295 925.00 | 9 630.00 | 305 555.00 |