| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 736.00 | 129.00 | 865.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 751.00 | 2 538.00 | 213.00 | 2 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 691.00 | 5 436.00 | 1 254.00 | 6 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 366.00 | 8 710.00 | 145 656.00 | 154 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 795.00 | 7 325.00 | 49 469.00 | 56 795.00 |
BZ Autres créances | 58 855.00 | | 58 855.00 | 58 855.00 |
CF Disponibilités | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 134.00 | 7 325.00 | 174 809.00 | 182 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 501.00 | 16 036.00 | 320 465.00 | 336 501.00 |
CU Autres participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 584.00 | 121 735.00 | | 159 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 038.00 | 37 849.00 | | 5 038.00 |
DL TOTAL (I) | 175 622.00 | 170 584.00 | | 175 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | 733.00 | | 1 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 489.00 | 5 271.00 | | 3 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 045.00 | 8 425.00 | | 14 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 203.00 | 64 328.00 | | 53 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 941.00 | 51 789.00 | | 64 941.00 |
EA Autres dettes | 8 006.00 | 1 333.00 | | 8 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 843.00 | 131 878.00 | | 144 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 465.00 | 302 462.00 | | 320 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 916.00 | | 218 916.00 | 218 916.00 |
FD Production vendue biens | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
FG Production vendue services | 574 262.00 | | 574 262.00 | 574 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 176.00 | | 793 176.00 | 793 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 630.00 | 4 867.00 | | 3 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 133.00 | 4 500.00 | | 9 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 763.00 | 9 367.00 | | 12 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 602.00 | 5 549.00 | | 5 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 120.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 628.00 | 5 668.00 | | 5 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 135.00 | 3 699.00 | | 7 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 405.00 | 6 310.00 | | -1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 170.00 | 825 853.00 | | 819 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 132.00 | 788 004.00 | | 814 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 038.00 | 37 849.00 | | 5 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 886.00 | 28 123.00 | | 36 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 945.00 | | | 152 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 897.00 | 1 306.00 | 493.00 | 7 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 497.00 | 970.00 | 493.00 | 7 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 276.00 | 49.00 | | 7 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 276.00 | 49.00 | | 7 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 276.00 | 49.00 | | 7 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 118.00 | 152 368.00 | 2 750.00 | 155 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 798.00 | 130 798.00 | | 130 798.00 |