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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 656.00 | 3 160.00 | 1 495.00 | 4 656.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 991.00 | 30 402.00 | 30 590.00 | 60 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 494.00 | 37 603.00 | 222 892.00 | 260 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 511.00 | 16 693.00 | 56 818.00 | 73 511.00 |
BZ Autres créances | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 79 208.00 | | 79 208.00 | 79 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 072.00 | 16 693.00 | 307 379.00 | 324 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 566.00 | 54 296.00 | 530 271.00 | 584 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 525.00 | 220 140.00 | | 234 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 362.00 | 14 386.00 | | 40 362.00 |
DL TOTAL (I) | 285 887.00 | 245 525.00 | | 285 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 877.00 | 6 446.00 | | 80 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370.00 | 1 814.00 | | 4 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 577.00 | 55 984.00 | | 71 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 547.00 | 28 477.00 | | 65 547.00 |
EA Autres dettes | 22 014.00 | 1 825.00 | | 22 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 384.00 | 109 182.00 | | 244 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 271.00 | 354 708.00 | | 530 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 384.00 | 94 546.00 | | 244 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | 1 007.00 | | 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 411.00 | | 13 430.00 | 250 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 491.00 | 48 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 346.00 | 260 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 67 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 656.00 | | | 144 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 657.00 | | 13 430.00 | 54 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 198.00 | 10 405.00 | | 27 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | 1 264.00 | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 301.00 | 9 142.00 | | 25 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 748.00 | 3 020.00 | 1 075.00 | 14 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 748.00 | 3 020.00 | 1 075.00 | 14 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 748.00 | 3 020.00 | 1 075.00 | 14 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 020.00 | 1 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 577.00 | 71 577.00 | | 71 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 018.00 | 104 258.00 | 61 759.00 | 166 018.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 384.00 | 244 384.00 | | 244 384.00 |