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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 656.00 | 1 897.00 | 2 759.00 | 4 656.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041.00 | 4 011.00 | 30.00 | 4 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 416.00 | 21 290.00 | 27 126.00 | 48 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 411.00 | 27 198.00 | 223 213.00 | 250 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 509.00 | 14 748.00 | 57 761.00 | 72 509.00 |
BZ Autres créances | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CF Disponibilités | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 243.00 | 14 748.00 | 131 495.00 | 146 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 653.00 | 41 946.00 | 354 708.00 | 396 653.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 140.00 | 187 033.00 | | 220 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 386.00 | 33 107.00 | | 14 386.00 |
DL TOTAL (I) | 245 525.00 | 231 140.00 | | 245 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 446.00 | 13 417.00 | | 6 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 4 014.00 | | 1 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 637.00 | 22 028.00 | | 14 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 984.00 | 53 032.00 | | 55 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 477.00 | 31 420.00 | | 28 477.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | 2 098.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 182.00 | 126 009.00 | | 109 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 708.00 | 357 148.00 | | 354 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 546.00 | 98 554.00 | | 94 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | 891.00 | | 1 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 495.00 | | 69 923.00 | 187 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 007.00 | 250 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 007.00 | 54 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 865.00 | | 3 791.00 | 140 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 570.00 | | 19 095.00 | 42 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | 47 038.00 | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 730.00 | 10 249.00 | 2 781.00 | 19 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 1 032.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 865.00 | 9 217.00 | 2 781.00 | 18 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 358.00 | 6 582.00 | 193.00 | 8 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 358.00 | 6 582.00 | 193.00 | 8 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 358.00 | 6 582.00 | 193.00 | 8 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 582.00 | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VP Divers | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 081.00 | 110 393.00 | 45 688.00 | 156 081.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 546.00 | 94 546.00 | | 94 546.00 |