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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 656.00 | 4 424.00 | 232.00 | 4 656.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 959.00 | 9 835.00 | 22 123.00 | 31 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 851.00 | 15 549.00 | 211 301.00 | 226 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 602.00 | 18 853.00 | 92 749.00 | 111 602.00 |
BZ Autres créances | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 106 802.00 | | 106 802.00 | 106 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 531.00 | 18 853.00 | 394 678.00 | 413 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 381.00 | 34 403.00 | 605 978.00 | 640 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 887.00 | 234 525.00 | | 274 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 897.00 | 40 362.00 | | 46 897.00 |
DL TOTAL (I) | 332 784.00 | 285 887.00 | | 332 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 901.00 | 80 877.00 | | 80 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851.00 | 4 370.00 | | 4 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 352.00 | 71 577.00 | | 84 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 737.00 | 65 547.00 | | 58 737.00 |
EA Autres dettes | 44 353.00 | 22 014.00 | | 44 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 194.00 | 244 384.00 | | 273 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 978.00 | 530 271.00 | | 605 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 194.00 | 244 384.00 | | 273 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | 877.00 | | 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 494.00 | | 3 832.00 | 260 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 477.00 | 226 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 477.00 | 33 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 656.00 | | | 144 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 232.00 | | 3 493.00 | 67 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 607.00 | | 339.00 | 48 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 603.00 | 6 075.00 | 28 129.00 | 37 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 1 264.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 442.00 | 4 812.00 | 28 129.00 | 34 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 693.00 | 18 853.00 | 16 693.00 | 16 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 693.00 | 18 853.00 | 16 693.00 | 16 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 693.00 | 18 853.00 | 16 693.00 | 16 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 853.00 | 16 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 90 189.00 | 90 189.00 | | 90 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VB T. V. A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 001.00 | 215 001.00 | | 215 001.00 |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 194.00 | 273 194.00 | | 273 194.00 |