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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041.00 | 3 581.00 | 460.00 | 4 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 529.00 | 15 284.00 | 23 245.00 | 38 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 495.00 | 19 730.00 | 167 765.00 | 187 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 219.00 | 8 358.00 | 49 861.00 | 58 219.00 |
BZ Autres créances | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
CF Disponibilités | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 741.00 | 8 358.00 | 189 383.00 | 197 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 236.00 | 28 088.00 | 357 148.00 | 385 236.00 |
CU Autres participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 033.00 | 164 622.00 | | 187 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 107.00 | 22 411.00 | | 33 107.00 |
DL TOTAL (I) | 231 140.00 | 198 033.00 | | 231 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 417.00 | 20 375.00 | | 13 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 014.00 | 2 089.00 | | 4 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 028.00 | 14 230.00 | | 22 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 032.00 | 76 069.00 | | 53 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 420.00 | 48 340.00 | | 31 420.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | 4 214.00 | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 009.00 | 165 318.00 | | 126 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 148.00 | 363 351.00 | | 357 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 554.00 | 138 584.00 | | 98 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | 973.00 | | 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 587.00 | | 908.00 | 186 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 865.00 | | | 140 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 662.00 | | 908.00 | 41 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 187.00 | 7 542.00 | | 12 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 322.00 | 7 542.00 | | 11 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 185.00 | | 827.00 | 9 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 185.00 | | 827.00 | 9 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 185.00 | | 827.00 | 9 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VB T. V. A. | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 527.00 | 7 100.00 | 5 427.00 | 12 527.00 |
VI Groupe et associés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 686.00 | 126 936.00 | 2 750.00 | 129 686.00 |
VW T.V.A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 981.00 | 98 554.00 | 5 427.00 | 103 981.00 |