| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322.00 | 1 035.00 | 287.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 955.00 | 1 035.00 | 2 199 920.00 | 2 200 955.00 |
BZ Autres créances | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 941.00 | 1 035.00 | 2 232 906.00 | 2 233 941.00 |
CU Autres participations | 2 199 632.00 | | 2 199 632.00 | 2 199 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 456.00 | 1 025 924.00 | | 1 158 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 517.00 | 132 532.00 | | 154 517.00 |
DK Provisions réglementées | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 585.00 | 1 346 068.00 | | 1 500 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 608.00 | 229 012.00 | | 57 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 880.00 | 580 626.00 | | 615 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 747.00 | | 1 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 245.00 | 54 175.00 | | 57 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 321.00 | 865 560.00 | | 732 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 906.00 | 2 211 628.00 | | 2 232 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 321.00 | 820 128.00 | | 732 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | | | 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 855.00 | 20 812.00 | | 20 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 3 980.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 3 980.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 003.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 003.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 2 977.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 667.00 | -13 907.00 | | -11 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 124.00 | 235 940.00 | | 252 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 607.00 | 103 408.00 | | 97 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 517.00 | 132 532.00 | | 154 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 955.00 | | | 2 200 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 632.00 | | | 2 199 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594.00 | 441.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | 441.00 | | 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VI Groupe et associés | 615 880.00 | 615 880.00 | | 615 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 950.00 | | | 182 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 322.00 | 732 322.00 | | 732 322.00 |