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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 852.00 | 730.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 255.00 | 852.00 | 2 738 403.00 | 2 739 255.00 |
BZ Autres créances | 571 632.00 | | 571 632.00 | 571 632.00 |
CF Disponibilités | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 325.00 | | 581 325.00 | 581 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 580.00 | 852.00 | 3 319 728.00 | 3 320 580.00 |
CU Autres participations | 2 737 673.00 | | 2 737 673.00 | 2 737 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 160 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 465 549.00 | 1 431 398.00 | | 465 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 623.00 | -175 849.00 | | -170 623.00 |
DK Provisions réglementées | 2 358.00 | 11 736.00 | | 2 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 285.00 | 1 443 285.00 | | 1 263 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 668.00 | 21 360.00 | | 1 830 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 808.00 | 503 472.00 | | 132 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 598.00 | 2 479.00 | | 7 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 369.00 | 64 087.00 | | 85 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 443.00 | 591 397.00 | | 2 056 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 728.00 | 2 034 683.00 | | 3 319 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 639.00 | 581 677.00 | | 321 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 189.00 | 4 434.00 | | 3 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 157.00 | 47 806.00 | | 56 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 918 067.00 | | | 1 918 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929 837.00 | 233.00 | | 1 929 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 282.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 235 060.00 | | | 2 235 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 392.00 | 105.00 | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238 047.00 | 387.00 | | 2 238 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 210.00 | -155.00 | | -308 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 555.00 | 176 643.00 | | 2 251 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 177.00 | 352 492.00 | | 2 422 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 623.00 | -175 849.00 | | -170 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 661.00 | | 2 737 653.00 | 2 236 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 235 060.00 | 2 737 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235 060.00 | 2 739 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235 080.00 | | 2 737 653.00 | 2 235 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324.00 | 528.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324.00 | 528.00 | | 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 736.00 | 2 392.00 | 11 770.00 | 11 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 922.00 | | 222 922.00 | 222 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 658.00 | 2 392.00 | 234 692.00 | 234 658.00 |
UG ‐ Financières | | | 222 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 392.00 | 11 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 464.00 | 78 464.00 | | 78 464.00 |
VB T. V. A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VC Groupe et associés | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 000.00 | 88 196.00 | 757 424.00 | 1 823 000.00 |
VI Groupe et associés | 132 808.00 | 132 808.00 | | 132 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 823 000.00 | | | 1 823 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 389.00 | 58 389.00 | | 58 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 067.00 | 478 067.00 | | 478 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 187.00 | 572 187.00 | | 572 187.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 443.00 | 321 639.00 | 757 424.00 | 2 056 443.00 |