|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 324.00 | 1 258.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 661.00 | 223 246.00 | 2 013 415.00 | 2 236 661.00 |
BZ Autres créances | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CF Disponibilités | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 929.00 | 223 246.00 | 2 034 683.00 | 2 257 929.00 |
CU Autres participations | 2 235 080.00 | 222 922.00 | 2 012 158.00 | 2 235 080.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 398.00 | 1 462 672.00 | | 1 431 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 849.00 | -31 274.00 | | -175 849.00 |
DK Provisions réglementées | 11 736.00 | 11 631.00 | | 11 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 285.00 | 1 619 029.00 | | 1 443 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 360.00 | 32 970.00 | | 21 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 472.00 | 536 195.00 | | 503 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 010.00 | | 2 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 087.00 | 58 670.00 | | 64 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 397.00 | 629 845.00 | | 591 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 683.00 | 2 248 874.00 | | 2 034 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 677.00 | 608 487.00 | | 581 677.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 796.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 434.00 | 4 921.00 | | 4 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 806.00 | 27 186.00 | | 47 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 115.00 | | 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | 19.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 134.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -134.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 102.00 | -8 059.00 | | -17 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 643.00 | 76 922.00 | | 176 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 492.00 | 108 195.00 | | 352 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 849.00 | -31 274.00 | | -175 849.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 382.00 | | 1 602.00 | 2 236 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322.00 | 2 236 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | 1 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | | 1 582.00 | 1 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235 060.00 | | 20.00 | 2 235 060.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322.00 | 324.00 | 1 322.00 | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | 324.00 | 1 322.00 | 1 322.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 631.00 | 105.00 | | 11 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 222 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 631.00 | 223 027.00 | | 11 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 358.00 | 11 638.00 | 9 720.00 | 21 358.00 |
VI Groupe et associés | 503 472.00 | 503 472.00 | | 503 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 397.00 | 581 677.00 | 9 720.00 | 591 397.00 |