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Acceuil > LISTE DES BILANS : FANAMA

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-14 Public 2021-12-31 Complete
2021-09-21 Public 2020-12-31 Complete
2021-01-19 Public 2019-12-31 Complete
2019-10-30 Public 2018-12-31 Complete
2018-11-21 Public 2017-12-31 Complete
2017-09-19 Public 2016-12-31 Complete
DénominationFANAMA
Siren507702975
Cloture31/12/2019
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt1104
Numéro de Gestion2020B00954
Code Activité6420Z
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt19/01/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse49300 CHOLET
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AT Autres immobilisations corporelles 1 582.00 324.00 1 258.00 1 582.00
BJ TOTAL (I) 2 236 661.00 223 246.00 2 013 415.00 2 236 661.00
BZ Autres créances 13 525.00 13 525.00 13 525.00
CF Disponibilités 7 115.00 7 115.00 7 115.00
CH Charges constatées d’avance 627.00 627.00 627.00
CJ TOTAL (II) 21 268.00 21 268.00 21 268.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 257 929.00 223 246.00 2 034 683.00 2 257 929.00
CU Autres participations 2 235 080.00 222 922.00 2 012 158.00 2 235 080.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 160 000.00 160 000.00 160 000.00
DD Réserve légale (1) 16 000.00 16 000.00 16 000.00
DG Autres réserves 1 431 398.00 1 462 672.00 1 431 398.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -175 849.00 -31 274.00 -175 849.00
DK Provisions réglementées 11 736.00 11 631.00 11 736.00
DL TOTAL (I) 1 443 285.00 1 619 029.00 1 443 285.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 21 360.00 32 970.00 21 360.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 503 472.00 536 195.00 503 472.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 479.00 2 010.00 2 479.00
DY Dettes fiscales et sociales 64 087.00 58 670.00 64 087.00
EC TOTAL (IV) 591 397.00 629 845.00 591 397.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 034 683.00 2 248 874.00 2 034 683.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 581 677.00 608 487.00 581 677.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 72 000.00 72 000.00 72 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 72 000.00 72 000.00 72 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 434.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 76 435.00
FW Autres achats et charges externes 29 088.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 251.00
FY Salaires et traitements 51 261.00
FZ Charges sociales 47 806.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 324.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 139 731.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -63 295.00
GJ Produits financiers de participations 99 975.00
GP Total des produits financiers (V) 99 975.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 222 922.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 554.00
GU Total des charges financières (VI) 229 476.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -129 501.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -192 796.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 4 434.00 4 921.00 4 434.00
A2 TOTAL ACTIF 47 806.00 27 186.00 47 806.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 233.00 233.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 233.00 233.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 282.00 115.00 282.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 105.00 19.00 105.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 387.00 134.00 387.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -155.00 -134.00 -155.00
HK Impôts sur les bénéfices -17 102.00 -8 059.00 -17 102.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 176 643.00 76 922.00 176 643.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 352 492.00 108 195.00 352 492.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -175 849.00 -31 274.00 -175 849.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 2 236 382.00 1 602.00 2 236 382.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 235 080.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 322.00 2 236 661.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 322.00 1 582.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 322.00 1 582.00 1 322.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 235 060.00 20.00 2 235 060.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 322.00 324.00 1 322.00 1 322.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 322.00 324.00 1 322.00 1 322.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 11 631.00 105.00 11 631.00
7B Total Provisions pour dépréciation 222 922.00
7C TOTAL GENERAL 11 631.00 223 027.00 11 631.00
9U sur immobilisations – titres de participation
UJ ‐ Exceptionnelles 105.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8C Personnel et comptes rattachés 2 479.00 2 479.00 2 479.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 61 401.00 61 401.00 61 401.00
VB T. V. A. 346.00 346.00 346.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2.00 2.00 2.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 21 358.00 11 638.00 9 720.00 21 358.00
VI Groupe et associés 503 472.00 503 472.00 503 472.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 11 610.00 11 610.00
VM Impôts sur les bénéfices 13 179.00 13 179.00 13 179.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 554.00 1 554.00 1 554.00
VS Charges constatées d’avance 627.00 627.00 627.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 14 152.00 14 152.00 14 152.00
VW T.V.A. 1 132.00 1 132.00 1 132.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 591 397.00 581 677.00 9 720.00 591 397.00