| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 1 379.00 | 202.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 255.00 | 1 379.00 | 2 737 875.00 | 2 739 255.00 |
BZ Autres créances | 398 400.00 | | 398 400.00 | 398 400.00 |
CF Disponibilités | 78 534.00 | | 78 534.00 | 78 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 783.00 | | 477 783.00 | 477 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 038.00 | 1 379.00 | 3 215 659.00 | 3 217 038.00 |
CU Autres participations | 2 737 673.00 | | 2 737 673.00 | 2 737 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 294 927.00 | 465 549.00 | | 294 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 132.00 | -170 623.00 | | 100 132.00 |
DK Provisions réglementées | 5 727.00 | 2 358.00 | | 5 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 785.00 | 1 263 285.00 | | 1 366 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 742.00 | 1 830 668.00 | | 1 741 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 628.00 | 132 808.00 | | 5 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 7 598.00 | | 1 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 760.00 | 85 369.00 | | 99 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 873.00 | 2 056 443.00 | | 1 848 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 659.00 | 3 319 728.00 | | 3 215 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 423.00 | 321 639.00 | | 301 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 918 067.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 929 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 595.00 | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 235 060.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 369.00 | 2 392.00 | | 3 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347.00 | 2 238 047.00 | | 4 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 347.00 | -308 210.00 | | -4 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 126.00 | | | -31 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 728.00 | 2 251 555.00 | | 325 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 596.00 | 2 422 177.00 | | 225 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 132.00 | -170 623.00 | | 100 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 255.00 | | | 2 739 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 739 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737 673.00 | | | 2 737 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852.00 | 527.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | 527.00 | | 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 358.00 | 3 369.00 | | 2 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 358.00 | 3 369.00 | | 2 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 362 867.00 | 362 867.00 | | 362 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734 804.00 | 187 354.00 | 762 793.00 | 1 734 804.00 |
VI Groupe et associés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 196.00 | | | 88 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 249.00 | 399 249.00 | | 399 249.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 873.00 | 301 423.00 | 762 793.00 | 1 848 873.00 |