| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 382.00 | 1 322.00 | 2 235 060.00 | 2 236 382.00 |
BZ Autres créances | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CF Disponibilités | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 197.00 | 1 322.00 | 2 248 874.00 | 2 250 197.00 |
CU Autres participations | 2 235 060.00 | | 2 235 060.00 | 2 235 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 462 672.00 | 1 312 973.00 | | 1 462 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 274.00 | 149 699.00 | | -31 274.00 |
DK Provisions réglementées | 11 631.00 | 11 612.00 | | 11 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 029.00 | 1 650 284.00 | | 1 619 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 195.00 | 556 740.00 | | 536 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 1 500.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 670.00 | 61 181.00 | | 58 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 845.00 | 619 421.00 | | 629 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 874.00 | 2 269 705.00 | | 2 248 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 487.00 | 619 421.00 | | 608 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 921.00 | 2 345.00 | | 4 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 186.00 | 24 169.00 | | 27 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 60.00 | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 60.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -40.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 059.00 | -11 264.00 | | -8 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 922.00 | 254 321.00 | | 76 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 195.00 | 104 622.00 | | 108 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 274.00 | 149 699.00 | | -31 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 955.00 | | 35 427.00 | 2 200 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 632.00 | | 35 427.00 | 2 199 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 612.00 | 19.00 | | 11 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 612.00 | 19.00 | | 11 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 968.00 | 11 610.00 | 21 358.00 | 32 968.00 |
VI Groupe et associés | 536 195.00 | 536 195.00 | | 536 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 845.00 | 608 487.00 | 21 358.00 | 629 845.00 |