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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 202.00 | 6 461.00 | 44 741.00 | 51 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 674.00 | | 385 674.00 | 385 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 876.00 | 6 461.00 | 480 415.00 | 486 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 718.00 | | 90 718.00 | 90 718.00 |
BZ Autres créances | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CF Disponibilités | 315 810.00 | | 315 810.00 | 315 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 196.00 | | 426 196.00 | 426 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 072.00 | 6 461.00 | 906 611.00 | 913 072.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 700.00 | 749 700.00 | | 749 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 625.00 | 4 541.00 | | 5 625.00 |
DG Autres réserves | 107 019.00 | 86 418.00 | | 107 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 907.00 | 21 686.00 | | 5 907.00 |
DL TOTAL (I) | 868 252.00 | 862 345.00 | | 868 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 2 834.00 | | 8 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 723.00 | 43 734.00 | | 29 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 359.00 | 46 665.00 | | 38 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 611.00 | 909 010.00 | | 906 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 265.00 | | 92 265.00 | 92 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 265.00 | | 92 265.00 | 92 265.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 458.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 87.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 288.00 | 87.00 | | 200 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -87.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 3 842.00 | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 183.00 | 85 248.00 | | 295 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 275.00 | 63 562.00 | | 289 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 907.00 | 21 686.00 | | 5 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 434.00 | | 347 557.00 | 337 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 115.00 | 435 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 115.00 | 486 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 451.00 | | 42 751.00 | 8 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 983.00 | | 304 807.00 | 328 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003.00 | 4 458.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | 4 458.00 | | 2 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 385 674.00 | | | 385 674.00 |
UX Autres créances clients | 90 718.00 | | | 90 718.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 610.00 | 108 936.00 | 385 674.00 | 494 610.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |