| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
AP Constructions | 107 683.00 | 699.00 | 106 984.00 | 107 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 280.00 | 35 094.00 | 52 186.00 | 87 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 674 025.00 | | 674 025.00 | 674 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 601.00 | 35 793.00 | 895 808.00 | 931 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 182 385.00 | | 182 385.00 | 182 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 041.00 | | 203 041.00 | 203 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 643.00 | 35 793.00 | 1 098 849.00 | 1 134 643.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 700.00 | 749 700.00 | | 749 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 388.00 | 6 231.00 | | 7 388.00 |
DG Autres réserves | 140 228.00 | 118 247.00 | | 140 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 230.00 | 23 138.00 | | 28 230.00 |
DL TOTAL (I) | 925 545.00 | 897 316.00 | | 925 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 826.00 | | | 145 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 4 640.00 | | 10 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 801.00 | 35 700.00 | | 16 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 304.00 | 40 340.00 | | 173 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 849.00 | 937 655.00 | | 1 098 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 298.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 875.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 97 105.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 875.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 4 111.00 | | 5 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 830.00 | 244 969.00 | | 143 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 600.00 | 221 831.00 | | 115 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 230.00 | 23 138.00 | | 28 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 369.00 | 229 232.00 | | 702 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 724 674.00 | | | 724 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 931 601.00 | | | 931 601.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 928.00 | | | 206 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 434.00 | 146 494.00 | | 60 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 935.00 | 82 738.00 | | 641 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 495.00 | 7 298.00 | | 28 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 495.00 | 7 298.00 | | 28 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 674 025.00 | | 674 025.00 | 674 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 826.00 | 13 091.00 | 74 525.00 | 145 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 350.00 | | | 146 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525.00 | | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 410.00 | 19 337.00 | 674 074.00 | 693 410.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 304.00 | 40 569.00 | 74 525.00 | 173 304.00 |