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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 202.00 | 14 329.00 | 36 873.00 | 51 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 497 557.00 | | 497 557.00 | 497 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 908.00 | 14 329.00 | 584 580.00 | 598 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
BZ Autres créances | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 801.00 | | 241 801.00 | 241 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 519.00 | | 329 519.00 | 329 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 427.00 | 14 329.00 | 914 098.00 | 928 427.00 |
CU Autres participations | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 700.00 | 749 700.00 | | 749 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 921.00 | 5 625.00 | | 5 921.00 |
DG Autres réserves | 112 631.00 | 107 019.00 | | 112 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 200.00 | 5 907.00 | | 6 200.00 |
DL TOTAL (I) | 874 452.00 | 868 252.00 | | 874 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | 8 636.00 | | 4 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 095.00 | 29 723.00 | | 35 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 646.00 | 38 359.00 | | 39 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 098.00 | 906 611.00 | | 914 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 358.00 | | 124 358.00 | 124 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 358.00 | | 124 358.00 | 124 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 868.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 200 000.00 | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 500.00 | 200 000.00 | | 52 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 288.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 500.00 | 200 000.00 | | 52 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 734.00 | 200 288.00 | | 52 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -288.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 952.00 | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 346.00 | 295 183.00 | | 186 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 146.00 | 289 275.00 | | 180 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 200.00 | 5 907.00 | | 6 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 876.00 | | 159 627.00 | 486 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 905.00 | 52 500.00 | 547 706.00 | -4 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 905.00 | 52 500.00 | 598 908.00 | -4 905.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 674.00 | | 159 627.00 | 435 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 461.00 | 7 868.00 | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 461.00 | 7 868.00 | | 6 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 497 557.00 | | | 497 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 344.00 | 87 738.00 | 497 606.00 | 585 344.00 |
VW T.V.A. | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |