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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 434.00 | 22 419.00 | 38 015.00 | 60 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 567 850.00 | | 567 850.00 | 567 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 433.00 | 22 419.00 | 656 014.00 | 678 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
BZ Autres créances | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CF Disponibilités | 225 777.00 | | 225 777.00 | 225 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 816.00 | | 259 816.00 | 259 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 249.00 | 22 419.00 | 915 830.00 | 938 249.00 |
CU Autres participations | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 700.00 | 749 700.00 | | 749 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 231.00 | 5 921.00 | | 6 231.00 |
DG Autres réserves | 118 522.00 | 112 631.00 | | 118 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275.00 | 6 200.00 | | -275.00 |
DL TOTAL (I) | 874 178.00 | 874 452.00 | | 874 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 107.00 | 4 550.00 | | 8 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 545.00 | 35 095.00 | | 23 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 652.00 | 39 646.00 | | 41 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 830.00 | 914 098.00 | | 915 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 075.00 | | 155 075.00 | 155 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 075.00 | | 155 075.00 | 155 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 918.00 | 52 500.00 | | 34 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 918.00 | 52 500.00 | | 34 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 918.00 | 52 500.00 | | 34 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 918.00 | 52 734.00 | | 34 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 814.00 | 186 346.00 | | 198 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 089.00 | 180 146.00 | | 199 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275.00 | 6 200.00 | | -275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 908.00 | | 114 443.00 | 598 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 918.00 | 617 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 918.00 | 678 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 202.00 | | 9 232.00 | 51 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 706.00 | | 105 211.00 | 547 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 329.00 | 8 090.00 | | 14 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 329.00 | 8 090.00 | | 14 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 567 850.00 | | 567 850.00 | 567 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 699.00 | 31 800.00 | 567 899.00 | 599 699.00 |
VW T.V.A. | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |