| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 434.00 | 28 495.00 | 31 939.00 | 60 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591 786.00 | | 591 786.00 | 591 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 369.00 | 28 495.00 | 673 874.00 | 702 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
BZ Autres créances | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CF Disponibilités | 233 255.00 | | 233 255.00 | 233 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 781.00 | | 263 781.00 | 263 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 150.00 | 28 495.00 | 937 655.00 | 966 150.00 |
CU Autres participations | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 700.00 | 749 700.00 | | 749 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
DG Autres réserves | 118 247.00 | 118 522.00 | | 118 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 138.00 | -275.00 | | 23 138.00 |
DL TOTAL (I) | 897 316.00 | 874 178.00 | | 897 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 8 107.00 | | 4 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 700.00 | 23 545.00 | | 35 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 340.00 | 41 652.00 | | 40 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 655.00 | 915 830.00 | | 937 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 675.00 | | 142 675.00 | 142 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 675.00 | | 142 675.00 | 142 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 077.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 230.00 | 34 918.00 | | 95 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 230.00 | 34 918.00 | | 95 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 230.00 | 34 918.00 | | 95 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 105.00 | 34 918.00 | | 97 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 969.00 | 198 814.00 | | 244 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 831.00 | 199 089.00 | | 221 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 138.00 | -275.00 | | 23 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 433.00 | | 125 560.00 | 678 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 394.00 | 95 230.00 | 641 935.00 | 6 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 394.00 | 95 230.00 | 702 369.00 | 6 394.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 999.00 | | 125 560.00 | 617 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 419.00 | 6 077.00 | | 22 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 419.00 | 6 077.00 | | 22 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 591 786.00 | | 591 786.00 | 591 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VP Divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 531.00 | 26 696.00 | 591 835.00 | 618 531.00 |
VW T.V.A. | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |